《誰動了我的奶酪》談到了一個(gè)簡單的寓言故事，寓言故事里有四個(gè)小家伙在迷宮中尋找奶酪，他們的得到與失去、敏銳與遲鈍、樂觀與消沉、尋找與迷茫，都充滿了人生中有關(guān)變化的寓意深長的真理。實(shí)際上誰動了奶酪并不重要，重要的是失去了奶酪后該如何去做？
2018年至今的海綿鈦價(jià)格由緩慢、穩(wěn)定到近兩個(gè)月的快速上漲，真的有點(diǎn)尋找"奶酪″的感覺。海綿鈦企業(yè)"唱漲耐聽，唱穩(wěn)保守，唱跌遭恨″，這就是當(dāng)前價(jià)格后面的表情。刷存感的自媒體也是一浪高過一浪，抄襲觀點(diǎn)也是此起彼伏！"奶酪″的原味已經(jīng)變味。今天，記者來分析分析海綿鈦漲價(jià)到底撬動了誰的奶酪？
10多年來，海綿鈦價(jià)格一路下滑主要是兩種原因，一是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，二是2008年全球金融危機(jī)波及。但產(chǎn)能過剩與金融危機(jī)并沒有阻礙中國鈦工業(yè)高速發(fā)展，從2008年至2018年海綿鈦年均量在6.5-7.5萬噸波動，這個(gè)量是2000年的32-37倍。所以，這10多年一面是海綿鈦產(chǎn)量穩(wěn)定中增長，鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展看好。一面卻是海綿鈦價(jià)格在產(chǎn)能過剩波動中持續(xù)走低，直到2018年才開始持續(xù)走高。
2008年-2017年海綿鈦價(jià)格波動起伏中出現(xiàn)的擴(kuò)產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)導(dǎo)致有的企業(yè)經(jīng)不起折騰，開開停停，最后有的企業(yè)徹底熄火了，有的企業(yè)把設(shè)備賣了，有的企業(yè)設(shè)備閑置銹跡斑斑。在產(chǎn)的海綿鈦企業(yè)也是幾家歡喜幾家愁。這主要是產(chǎn)能過剩造成的，市場用優(yōu)勝劣汰考核機(jī)制"淘汰″了幾家海綿鈦企業(yè)。
2018年至今海綿鈦調(diào)價(jià)一路走高，有點(diǎn)"我的地盤我作主，漲價(jià)為把鈔票數(shù)″。歸納起來支撐漲價(jià)的原因主要是:
一是四氯化鈦等原料漲價(jià)推動；
二是下游需求存在剛性增長，比如"三航″(航天、航空、航海)需求增長；
三是鈦民用生活品需求增長；
四是軍工用鈦增長；
五是中國制造業(yè)快速提升支撐鈦需求增長(記者近期查閱相關(guān)資料，制造業(yè)提升有助于鈦的發(fā)展。看看曾經(jīng)制造業(yè)強(qiáng)于中國的美國、日本、俄羅斯就能知道其用鈦量增長背后的科技含量。如今中國制造業(yè)大幅提升支撐著對鈦的剛性需求)。
上面的漲價(jià)因素中，原料漲價(jià)推動的海綿鈦漲價(jià)，這塊海綿鈦企業(yè)漲價(jià)無利可圖，漲價(jià)部份被四氯化鈦企業(yè)全部拿走。而另外四塊剛性需求刺激的漲價(jià)，海綿鈦企業(yè)有利可圖，今年海綿鈦企業(yè)都是賺錢的。這10多年海綿鈦企業(yè)在價(jià)格下行的"煎熬″中，以"擠干榨盡″的方式控制成本，成本效益已經(jīng)凸顯。所以，2019年海綿鈦企業(yè)好好賺錢了，臉上已經(jīng)容光煥發(fā)了。
盡管2018年以來，"三航″、民用、軍工、制造業(yè)提升支撐鈦的剛性需求，但年需求量不會大幅增長。未來幾年對鈦需求呈現(xiàn)年年穩(wěn)中有升，這是支撐海綿鈦價(jià)格穩(wěn)定在7.5萬元/噸以上的關(guān)鍵。未來的2020年以后海綿鈦價(jià)格是否穩(wěn)定在8萬元、或者上調(diào)8.5萬元甚至試探性報(bào)價(jià)9萬元，一切都要看"四方面″:
一是四氯化鈦是否還會漲價(jià)？
二是海綿鈦產(chǎn)量是否會迅速突破9萬噸乃至10萬噸？
三是鈦材加工企業(yè)平衡利弊得失后是否進(jìn)口國外海綿鈦會增加？
四是國儲海綿鈦會否出來平抑市場。
不管什么原因，現(xiàn)在國內(nèi)海綿鈦產(chǎn)能依然擺在那里(只是沒有滿負(fù)荷啟動)，不論是在產(chǎn)的、待產(chǎn)的、新產(chǎn)的大家都想撬動這塊奶酪！
現(xiàn)在，再來談?wù)労＞d鈦漲價(jià)到底撬動了誰的奶酪？
首先是海綿鈦企業(yè)之間誰都想撬動這塊奶酪，彼此擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)開始暗中較勁，誰都想在這一輪行情中賺一把做強(qiáng)自己。
"表面漲價(jià)心一條，暗中博弈路自走。″記得10年前，海綿鈦價(jià)格從25萬元左右一路跌下10萬元"神壇″，國內(nèi)海綿鈦企業(yè)匯聚遵義召開"遵義會議″統(tǒng)一價(jià)格，結(jié)果一散會便是"大難來臨各自飛″。如今的海綿鈦企業(yè)報(bào)價(jià)神似難偶合，執(zhí)行價(jià)格都低于報(bào)價(jià)，誰都想動別人的奶酪。動了別人的奶酪才能做強(qiáng)自己。市場如戰(zhàn)場，看似抱團(tuán)取暖的海綿鈦企業(yè)誰不想擠占對手的份額？誰不想在這輪行情中多賺點(diǎn)以防患于未然？
其次是撬動了下游及下游企業(yè)的奶酪。海綿鈦漲價(jià)擠壓了鈦材加工企業(yè)的奶酪，盈利空間收窄。現(xiàn)在下游有的企業(yè)在把廢鈦利用起來，有的摻和在一起熔煉，這是否對質(zhì)量有影響，未來會有答案的。面對海綿鈦漲價(jià)，下游支撐不下去終究選擇調(diào)價(jià)或者觀望，這樣必將動了下游及下下游的奶酪。當(dāng)鈦錠延續(xù)下來的鈦板、鈦管等鈦材價(jià)格大幅上漲時(shí)，鈦曾經(jīng)"替代″別的材料又會慢慢被別的材料"替代″，這個(gè)過程一旦退潮就是海綿鈦企業(yè)的又一次洗牌(海綿鈦企業(yè)必將面臨下一次洗牌，筆者10多年前分析了海綿鈦企業(yè)的洗牌出局現(xiàn)象，相信這次又是一輪洗牌)。因?yàn)椋覈＞d鈦企業(yè)只是家數(shù)在增多，至今沒有一家年產(chǎn)量超過兩萬噸更不要說三萬噸了。
所以，這次海綿鈦快速漲價(jià)到底撬動了誰的奶酪？透過現(xiàn)象看本質(zhì)，漲價(jià)撬動了海綿鈦企業(yè)自身的奶酪，也撬動了整個(gè)鈦產(chǎn)業(yè)鏈與跨界合作的奶酪，為擴(kuò)產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)、新產(chǎn)創(chuàng)造了"淘金″的刺激氛圍，更為下一步優(yōu)勝劣汰開辟了新的"戰(zhàn)場"。
市場如戰(zhàn)場，每一次沖鋒過后都會清理戰(zhàn)場。未來，即使海綿鈦產(chǎn)量剛性需求過了8萬噸、9萬噸、10萬噸，也不要慶幸"鈦好″賺錢的時(shí)代已經(jīng)到來。而要記住海綿鈦產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止10萬噸，這就是三、五年內(nèi)優(yōu)勝劣汰等著重新組合海綿鈦企業(yè)的發(fā)展的必然趨勢。
海綿鈦漲價(jià)撬動了誰的奶酪！強(qiáng)者恒強(qiáng)。撬動的都是競爭對手的奶酪。
